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激活“干细胞” 中国铝业现金流连年大幅增长_华体汇

发布时间:2022-09-16    来源: 华体汇(中国)有限公司43370

本文摘要:2014年,由于银行信贷全面放宽、资金市场平缓动荡不安,电解铝市场价格一路走低,低于时跌到至25年最低点,在行业市场和金融市场的双重夹攻下,中国铝业股份有限公司的资金和融资遭遇了前所未有的压力和挑战。

2014年,由于银行信贷全面放宽、资金市场平缓动荡不安,电解铝市场价格一路走低,低于时跌到至25年最低点,在行业市场和金融市场的双重夹攻下,中国铝业股份有限公司的资金和融资遭遇了前所未有的压力和挑战。面临严峻形势,中国铝业财务部稳固竖立现金为王的理念,一方面扎紧钱袋子,防控各类金融风险;一方面转录肝脏干细胞,减缓资金周转速度,提升资金用于效率,节约资金用于成本。双剑合璧获得明显效益,2014年中国铝业全年构建经营性现金流多达100亿元,构建了倒数三年大幅度快速增长。

通畅的融资渠道、较好的经营性现金流以及平稳的信用评级为中国铝业生产运营获取了强大的承托。  在瞬息万变的市场上,防控风险是扎牢钱袋子的源头环节。专访过程中,中国铝业财务部总经理卢东亮讲解了几宗2014年在全国范围内引发注目的事件,几次事件都给业内众多企业造成了较小损失,但中国铝业却凭借完备的制度优势,为防控风险哀筑城了一堵铜墙铁壁。

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2014年下半年脑溢血青岛港仓单融资事件,中国铝业在事发前两个月全身而退,无一分钱损失。此后旋即,南方某市一位材料供应商携款跑路,让业内众多企业损失惨重,陷于被动。但是,因为中国铝业涉及单位严格执行了货款只预付3天用量的规定,而且该供应商在中国铝业存在一千多万元的抵押金,两者基本持平,中国铝业顺利消弭了风险,将此次事件的损失降至了低于限度。

  遵循收支两条线和严格执行支出管理是中国铝业扎紧钱袋子的另一最重要措施。据中国铝业涉及负责人讲解说道,中国铝业增大考核力度,制定了专门的资金占用考核制度,资金占用以定额为依据,对远超过定额的实行奖4处罚1,罚款和奖励都实施到明确责任人,并且按照市场化原则,向各单位缴纳利息。

此举充分调动了各分、子公司减少资金占用的积极性。这样的制度,让企业告诉它用的每一分钱都是有成本的。  为了扎紧钱袋子,中国铝业在保证矿山项目、环保项目等重点项目资金必须的前提下,严格控制了其他项目的资本性资金开支。

同时,中国铝业了解前进存货定额管理,实施库存预警机制,规定生产企业必需将商品库存传输到3天以下,传输库存闲置,2014年底,存货闲置资金比年初传输11亿元。  然而,在主导产品价格一路下降的大环境下,意味着使用扎紧钱袋子的方法,是无法保证现金流的于是以快速增长,只有培育和转录企业内部肝脏干细胞,才能为企业运营获取源源不断的新鲜血液。回应,中国铝业财务部充分发挥本部的协商起到,优化了票据管理,科学调配各分公司之间的票据,银行承兑汇票的用于大大减轻了缴纳压力,减少了资金占用。

2014年,中国铝业调剂用于银行承兑汇票多达20亿元。  2014年,在银行信贷全面放宽的大环境下,中国铝业财务部强化与国内各大银行总、分支机构的交流会晤,及时传送公司经营的正面信息,强化各金融机构对公司的信心,确保了届满融资如期后半段和资金周转平稳。

对几十家所属企业,中国铝业财务部大力协商,增大银企现场交流力度,并在企业艰难时获取资金反对。多达,2014年,中国铝业发售境外美元可持续债4亿美元,总计办理各项融资总额多达1030亿元。

  为转录企业内部的肝脏干细胞,中国铝业增大了应收款项管理,严格执行订购销售集中管理制度,充分发挥了营销订购的规模优势,对主要产品的销售严格执行先款后货,现款现货的制度,宁让价格,不想货款。  为了在产品市场价格下降的情况下保证收益,2014年6月份,中国铝业及时的组织开会了专题研讨会,从先皮后轻、先款后货、还款保证金管理、价格管理、竞争性销售、合约继续执行等八个方面决定部署了强化和改良销售管理的涉及工作。

通过半年的希望,各企业皆有所不同程度地提升了销售价格,铝液整体销售议价能力平均值每吨提高了21元,年创效3000余万元;同时,先皮后新的规的实行有效地回避了每吨产品40元的经济损失,年收益超过6000万元。2014年,中国铝业贴现预付款比年初减少17亿元,相等于17亿元现金流向了钱袋子。


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